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易方达国防军工混合C : 易方达国防军工混合型证券投资基金(C)基
作者:admin  日期:2022-06-29 03:37 来源:未知 浏览:

  易方达国防军工混合C : 易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军工混合C)基金产品资料概要更新

  原标题:易方达国防军工混合C : 易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军工混合C)基金产品资料概要更新

  易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军 工混合C)基金产品资料概要更新 编制日期:2022年6月16日 送出日期:2022年6月17日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达国防军工混合 基金代码 001475 下属基金简称 易方达国防军工混合C 下属基金代码 015945 易方达基金管理有限公 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 基金合同生效日 2015-06-19 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基 金基金经理的 2019-11-28 基金经理 何崇恺 日期 证券从业日期 2015-11-01 注:2022年6月21日起增设易方达国防军工混合C。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回 投资目标 报。 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转 换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许 投资范围 基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组 合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%,扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中 不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。 资产配置方面,本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分

  行业各细分子行业的综合分析,进行股票资产在各细分子行业间的 配置;在细分子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势的上市公 司进行投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券 投资方面,本基金将通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管 理。 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税 业绩比较基准 后)×30% 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基 风险收益特征 金,高于债券基金和货币市场基金。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0天

  投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;(2)本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券而面临的国防军工行业证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品以及证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

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